但那也只是暫時拖累而已。
“好吧，有你這句話我就放心了，對了，我上次聽老陸說，公司的研究部門，正在搞一個什麼天道系統，可以藉助強大的算力和人工智慧，來模擬各種實驗的結果。”
“這套系統這麼厲害，能不能用來預測市場的中長期走向，或者進行交易？”
陳杰現在負責的混合基金，由回報率極高，規模很早就突破了一千億，並且還在持續增加，如此龐大的資金量，想要充分運作起來，對任何機構來說都是不小的難度。
而原來無窮大私募的核心人員，隨著步入中年末期，大腦沒有以前轉的快了，很多人都已經開始陸續退休，後面加入的操盤手，雖然素質也不錯，但還是缺乏大資金運作的經驗。
這就非常尷尬了。
資金的配置、利用率，直接關係到收益率能否最大化。
如果能有一個工具來輔助這個過程，那應該可以輕鬆很多。
“你說的是量化投資嗎？我記得前兩年，國內好像就有機構推出了量化基金吧，效果怎麼樣？”陳偉東喝了一口咖啡提神，大腦飛速運轉，正在思考這件事的可行性。
“別提了，華寶信託那個量化基金就是搞笑的，發行了一年時間，虧了二十多個點，還不如隨便找個人管理呢。”
陳杰對此嗤之以鼻。
他兼任基金經理之後，也抽空了解過量化投資。
量化投資的發展起源於海外市場，從全球範圍來看，量化投資在海外市場的發展至少有50年的歷史，大概於上世紀6080年代逐漸興起。
華寶信託，採用了和國外一樣，資料驅動的方法，開展投資交易，想要透過資料本身和嚴格的統計，來預測股票的趨勢和形態。
這聽起來，似乎很科學。
但實際上，量化投資非常容易陷入歷史資料陷阱。
量化投資的邏輯，就是透過歷史資料，來尋找統計的規律，這就無可避免的，會出現資料過度擬合，導致策略模擬時明明收益很好，但放到實盤收益卻很不理想的狀況。
因為歷史不會簡單重複。
至於為什麼量化投資在美利堅大獲成功，那是因為道瓊斯工業指數，常年處於一種“慢牛”行情中，只要模型定製的策略不是太差，都能取得不錯的收益。
從一九九九年至二零零三年，美利堅股市四年的震盪行情中，就不難看出，量化投資的表現，其實非常一般。
A股市場向來都是風雲變幻，沒有長期趨勢可言。
個股方面，也不講邏輯，喜歡盲目跟風炒作，莊家遊資撤退之後，更是一地雞毛，需要很長時間的調整才能恢復過來。
這種市場，量化投資，是明顯不適合的。
但直覺告訴他，公司搞的這個“天道系統”肯定不是簡單的人工智慧，否則也不會需要搞那麼大的動作，光是計算機一個部門就可以搞定了。
“好吧，我會讓專案組，抽調幾個人員出來，幫你設計一套和股市匹配的系統，但它具體的交易邏輯，還需要你找一些交易員、分析師不斷補充完善，這樣才能提高準確率。”
陳偉東考慮片刻，最終還是點了點頭，還是將這個事情答應了下來。
畢竟他也想看看，以易經理論為基礎的思維模型，運用在股市上，會不會起到出人意料的效果。
 本章完