資料入手，夾帶著一股淡淡的清香，十分好聞。
趙天只嗅了一嗅，便心無旁騖的開啟看了起來，現在最重要的是錢。
按照統計表內容，ZT公司最近三個月改裝噴金業務利潤收入是2808萬、3105萬和2910萬，共計8823萬。
ZT電器廠近四個月的利潤收入為：19314萬、13212萬、13800萬、10355萬和3500萬，共計：60181萬。近一個月因為眾外資車企的訂單影響，導致利潤額大幅下降。本身提供給國產車企的價格就低，利潤空間相當小。
投入方面：
趙天總計拿出資金10億，加上ZT公司的利潤收入接近7億，現在總的投入資金在17億的樣子。
支出方面：
生產基地總設計耗費：3.6億；臨時辦公大樓耗資4200萬；動力中心試製車間共耗資3.3億；電器部門研發投入8000萬。
預計支出：
機床裝置模具投入：6億。
研發費用：2億。
預留資金：
ZT公司執行流動資金2億。
以目前實際支出來看，共計支出9.5億，實際資金結餘7億。
總結：資金差額在3億以上。
這份財務報告，趙天看後心裡鬆了一口氣。
原來實際的情況要比趙天想象的好得多，以報告中的資料來看，ZT公司現在還有7億以上的現金流。
這個月開始，ZT電氣公司的訂單基本恢復如初，每月的盈利金額應該會回升到之前的水準，這也給了ZT公司造血的機會。
如果沒有這幫外資車企鬧事的事件發生，ZT公司前期的資金狀況應該會更好。
畢竟現在除去公司執行預留金的支出後，實際需求資金缺口只有一個億的樣子。
一個億，對於趙天來說賣屁股都能掙回來。
趙天想著只有一個億的資金缺口時，不禁有些傻像的痴笑了起來。
“趙董，你怎麼了？”青青見趙天看完表之後痴愣的傻笑起來，不由問道。
“啊，你怎麼還沒走？”被打斷的趙天猝不及防。
青青莞爾一笑，淡淡道：“常總和莊總還等著你的批示呢！”
“批示？”趙天不明所以。
“對呀，就是你看資金的安排情況，有哪些覺得不合適的或者有別的打算，都可以提出來。”青青道。
“哦，那我沒有任何批示能行不？”趙天看後實在覺得沒有什麼需要批示的地方。
“那意思就是沒有任何意見，同意了？”青青問道。
“恩准！”趙天大手一揮。
青青第一次一臉黑線：“.…..”
按照汽車生產基地的計劃，再有半個月左右的時間就要進入第二期專案了。
第二期最主要的就是給各大前期執行的車間配備機床裝置和模具，在加上動力中心各項用於研究的場地搭建，說白了，就是純花錢。
另外，前期招聘的技術人員也開始真正幹活了，在工資支出方面，勢必要增加很多。
趙天又覺得單靠著ZT電氣公司的造血供給，實在有點撐不住，不禁又萌發了賣屁股的衝動。
董事長好愁啊！
才當了一夜零半天的趙天，忽然覺得壓力更大了。
好方！
青青領命走後，趙天一人在辦公室獨自發方，有些傷春悲秋的感嘆韶華易逝，歲月不經，更難過的是一天到晚的缺錢是真的難受。
融資！